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基金弹药不足警惕市场震荡

发布时间:2020-07-01 18:11:09

基金弹药不足 警惕市场震荡

最近几家券商纷纷发布了基金仓位跟踪结果,各家券商统计结果普遍显示偏股型基金仓位升至八成以上,国信证券昨日发表研报表示,目前基金仓位已经超过90%。除部分券商称基金持续加仓对后市表示乐观外,也有券商提出了风险警示,基金后续弹药已经不多,应该警惕基金降低仓位带来市场震荡下跌的风险。而东莞证券、方正证券昨日的研报更是显示,通过他们的跟踪,偏股型基金已经开始小幅减仓。

根据国都证券研究所测算,375只开放式偏股型基金上周平均仓位小幅上升0.59个百分点,这也是基金平均仓位连续第二周出现回升,最终回升至80.55%。剔除各类资产市值波动对基金仓位的影响,基金整体主动加仓0.50个百分点。就管理资产规模最大的六大基金管理公司而言,上周六大基金公司中有五家选择了主动加仓,其中易方达和嘉实的加仓幅度相对较大,与此同时,南方则选择了主动减仓。

民生证券昨日发布的基金研究周报则显示,截至3月4日主动型股票方向基金平均仓位为84.28%,与前一周83.57%的平均仓位相比,上升了0.71个百分点,其中主动加仓0.61%。

另外,昨日得到几家证券公司刚刚发布的基金研报,发现其中东莞证券、方正证券的基金研报却显示,上周偏股型基金在减仓。

东莞证券昨日发布的基金研报称,他们将成立时间超过3个月的191只开放式股票型基金作为研究对象,以3周作为一个测算周期,测算开放式股票型基金股票仓位的变化情况。通过测算,2月14日至3月4日191只开放式股票型基金整体仓位为80.02%,小幅减仓1.70%。其中,景顺长城、诺安、东吴、嘉实等基金公司旗下的多只基金均在减仓。

方正证券对上周基金仓位的跟踪数据也显示,基金仓位略有减少。“我们测算了剔除指数基金以及QDII的可统计的223只开放式股票型基金和152只开放式混合型基金的仓位。基金上周仓位略有减少。开放式股票型基金仓位略微增加了0.05%,开放式混合型基金仓位减少了0.33%;两者合计仓位整体减少了0.11%。”

值得关注的是,国信证券周一发布研报表示,目前基金已经超过90%,基于历史数据仓位在超过90%后大盘倾向于下跌或震荡,并在仓位降低至80%前较难有牛市行情的出现,在通胀压力的背景下,应该警惕基金降低仓位带来市场震荡下跌的风险。

银行理财人士称,基金仓位是投资者关注股市走向的一个重要指标,目前偏股型基金仓位平均在八成以上,投资者需要时刻关注基金仓位的变化,一旦出现基金大幅减仓,表示机构对后市不看好,投资者可以即时减仓。


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